会計ソフトを乗り換えるとき、仕訳のCSVを取り込めれば全部移行できたと思うかもしれません。ただし、開始残高、固定資産、添付した領収書、口座の連携は別の確認が必要な場合があります。取込成功の表示だけで、元の帳簿と同じ状態になったとは判断しません。
移すデータを分け、対象期間・件数・残高を元のソフトと照合しましょう。この記事では個人の副業の帳簿を想定し、CSV移行の準備、少数での確認、移行後の点検を整理します。どのソフトでも同じボタンで完了する手順ではありません。
移行する日と記帳する期間を決める
最初に、何年のデータを移すか、新しい取引をいつから移行先へ入力するかを決めます。年の途中で切り替える場合、その年の前半の取引をどう扱うかも確認します。契約した日からだけ入力して、一年の売上と経費がそろったとは考えないようにします。
過去の比較のために仕訳まで移すのか、過去は閲覧できる形で保存するのかも区分します。移行元をすぐ解約せず、必要な資料を出力して確認できる期間を確保します。実際の移行範囲と利用できる機能は、製品とプランの現在の案内へ確認してください。
仕訳と開始残高を分ける
仕訳は期間中の取引の記録、開始残高は帳簿を始める時点の残高です。freee公式でも、開始残高の移行と仕訳データの移行は別の手順として案内されています。片方を取り込んだことだけで、もう片方もそろうとは限りません。
口座、カードの未払い、売掛金などの残高を確認します。元のソフトの普通預金の合計と、新しいソフトの口座別の残高では、表示のまとまりが違う場合があります。合計と内訳の両方を対応させましょう。
| データ | 確認すること |
|---|---|
| 仕訳 | 対象期間、件数、借方と貸方 |
| 開始残高 | 基準日、科目、口座別の内訳 |
| 固定資産 | 取得、償却、業務割合の情報 |
| 証憑 | 領収書と仕訳の対応 |
| 連携設定 | 口座と取り込む期間 |
元のデータを変更せず残す
出力したCSVを編集するときは、原本を残して作業用のコピーを使います。列を削ったり科目を置き換えたりした後で、元の内容が分からなくならないようにします。ファイル名には対象年、出力日、変換した版を付けます。
CSVだけでなく、同じ時点の試算表や総勘定元帳も保存します。インポート前後の数字を比較する資料になります。対象期間を間違えて出力した場合は、変換作業を続ける前に元のソフトへ戻って取り直してください。
移行先の形式と科目の対応を確認する
CSVという拡張子が同じでも、列の順番、日付、税区分、取引番号などの形式は違う場合があります。移行先が指定するサンプルや形式へ合わせます。元データの列名だけで、同じ意味の項目だと決めつけないようにします。
マネーフォワード公式は、対応していないソフトからのデータを指定の形式へ編集する方法を案内しています。同じ取引番号を使う複合仕訳などにも条件があります。複数行の一つの取引を、別の取引へ分けてしまわないように確認します。
| 対応させる項目 | 点検する例 |
|---|---|
| 日付 | 対象年度と形式 |
| 勘定科目・補助科目 | 名前と内容、口座の内訳 |
| 金額 | 借方、貸方、符号、桁 |
| 税区分 | 名称と実際の意味 |
| 取引番号 | 複合仕訳のまとまり |
表計算で開いた後の変化に注意する
CSVを表計算ソフトで開くと、先頭ゼロのあるコード、日付、長い番号が自動で変わる場合があります。編集したファイルを保存した後、必要な形式が保たれているかを確認します。見た目が合っていても、値の形式が違うことがあります。
文字コードや区切りも移行先へ合わせます。摘要へ改行や引用符があるデータでは、列がずれていないかを見ます。実際の帳簿を変換する前に、代表的な少数の取引で試すと問題を見つけやすくなります。
最初は代表的な少数の取引で確認する
すべてを一度に取り込む前に、通常の一行の仕訳、複合仕訳、返金、カードの未払いなどを確認します。確認用の環境が使える場合は、その案内へ沿って進めます。本番へ取り込む場合は、戻す方法と重複の扱いを先に確認してください。
- 対象年度と移行先の形式を確認する。
- 科目と口座などの対応を設定する。
- 少数のデータを取り込む。
- 表示されたエラーと実際の取引を見る。
- 金額、税区分、複合仕訳を元資料へ照合する。
- 方法を確定してから対象全体へ進む。
エラーが出た行だけを修正しても、取り込まれた行の中身が正しいとは限りません。成功した取引も確認します。やり直す場合は、既に登録されたものが残るかを見てから再度取り込みます。
件数は行数と取引数を区別する
一つの取引が複数行になる形式では、CSVの行数と仕訳の件数は一致しない場合があります。単純に行数だけを比べて、抜けや重複がないと判断しないようにします。何を一件として数えるかを決めてから照合します。
説明用に、二行で記録した一つの複合仕訳がある場合、その二行が同じ取引として取り込まれたかを確認します。借方と貸方の合計が合っていても、取引のまとまりや税区分が違う可能性があります。件数と金額の両方を見ます。
科目と口座の残高を比較する
取込後は、元のソフトと同じ基準日の試算表を比較します。科目の合計、口座別の残高、未入金と未払いの内訳へ戻ります。開始残高だけで差が出ているのか、期間中の取引が違うのかを分けて確認してください。
差額を雑費などへ入れて数字だけ合わせる方法は避けます。対応する科目が違う、対象期間がずれた、仕訳が抜けた、同じ明細を重ねたなどの原因を確認します。修正した内容と理由を残し、再度同じ基準日で比較します。
証憑と固定資産は別に点検する
仕訳のCSVへ領収書画像が入っているとは限りません。必要な証憑を保存し、どの取引へ対応するかを確認します。新しいソフトへ添付し直す場合も、電子資料の保存要件と製品の方法へ合わせます。
固定資産では取得日、取得額、耐用年数、償却方法、前年までの償却、業務割合などを確認します。移行機能が法人だけを対象とする場合もあるため、個人の帳簿へ使えるかを公式案内へ確認します。仕訳に減価償却費があるだけで、固定資産台帳も移ったとは考えません。
銀行とカード連携の重複を防ぐ
CSVで過去の取引を入れた後、同じ期間の銀行やカード明細を再取得すると、重複する可能性があります。どの期間まで移したかと、新しく登録する開始時点を記録します。口座がつながったことだけで、すべての明細を自動登録しないようにします。
移行を完了した後も、最初の月の入力と残高を確認します。元の資料は必要な保存期間に沿って保持します。ツールの比較は会計ソフトの選び方、重複は経費の二重計上も参考にしてください。
確認日：2026年10月12日。参考：freee公式開始残高の移行・仕訳データの移行、マネーフォワード公式他社ソフトからの移行。点検表は当サイトの運用案です。
